Forex derivate

Dank der unübertroffene Liquidität und Konkurrenz auf dem Forex-Markt erlaubt der Handel von Währungen auch einem Händler, eine Reihe anderer Instrumente zu nutzen, die Währungen als Basiswert verwenden. Aktiver Handel in vielen dieser Derivate hat den Status der Währungen als eines der weltweit am aktivsten gehandelten Vermögenswerte weiter verstärkt. Die meisten der ungewöhnlicheren Derivate, vor allem die exotischen Optionen und Zinsprodukte, handeln derzeit hauptsächlich im Over-the-Counter - oder OTC-Devisenmarkt zwischen Großbanken und ihren Firmen - und institutionellen Kunden. Arten von Devisen-Derivaten Einige der Finanzinstrumente, die ihre Werte aus Devisengeschäften abgeleitet sind, umfassen die folgenden Derivate: Währung Futures Währungsoptionen, sowohl Vanilla und Exotics Währung Exchange Traded Funds oder ETFs Forex-Kontrakte für Unterschied oder CFDs Forwards Währung Zinsswaps Spot Trades Diese derivativen Instrumente können verwendet werden, um forex-bezogene Positionen auf eigene oder in Kombinationen zu nehmen. Oft kann eine strategische Kombination mit einem oder mehreren der oben genannten derivativen Instrumente zusammen mit Spot-Forex-Positionen von Forex-Händlern verwendet werden, um Gewinne zu maximieren, Risiken zu minimieren und generell ihr Gesamtrisikoprofil anzupassen. Zwei der Forex-Derivate, die oft an Börsen gehandelt werden und somit auch für viele einzelne Devisenhändler verfügbar sind, beinhalten Währungs-Futures und Optionen. Sie werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert. Währung Futures Trading Währung Futures verwendet werden, um die wichtigste Art und Weise, dass einzelne Devisenhändler nahm Positionen vor dem Einzelhandel Forex Broker wurde weit verfügbar. Sie handeln auf dem Boden von Börsen wie dem Chicago International Monetary Market oder IMM. Bei jedem Devisenterminkontrakt handelt es sich um einen standardisierten Terminlieferungstermin, der häufig vierteljährlich fällig wird und daher eine ähnliche Preisgestaltung für einen vorausschauenden Kontraktertrag zu denselben Wertedaten aufweist. Währung Futures können aktiv gehandelt werden, indem sie entweder gekauft oder verkauft über die Börse, die sie handeln. Ihre Werte stehen in direktem Zusammenhang mit den entsprechenden Kursen im größeren OTC-Spot - und Forward-Devisenmarkt. Watching Währung Futures-Handel auf dem Boden einer Börse kann ein verwirrendes Unterfangen sein. Das erste, was in den Sinn kommt, ist ein Satz von wilden Tieren heulen und machen Gesten aneinander. Dennoch ist das Chaos bestenfalls oberflächlich, denn fast alles, was in der Handelsgrube passiert, wird sorgfältig orchestriert, um sofortige Hinrichtungen und faire Preise sowohl für die lokalen Händler als auch für die Händler zu bieten. Währung Optionen American Stil Währung Optionen gemeinsam Handel auf Futures-Börsen wie die Chicago IMM, wo sie Optionen auf Futures sind. Andere Währungsoptionen Handel an Börsen wie der Philadelphia Stock Exchange, wo sie ähnlich wie die Optionen im OTC Interbank-Markt, die in erster Linie eher europäischen Stil Optionen gehandelt werden. Vanilla Währung Option Variationen Die OTC-Vanille-Devisenoptionsmarkt hat einige kreative Lösungen für die Bedürfnisse von Spekulanten und Hedges zur Verfügung gestellt. Einige der allgemeineren Entscheidungen werden weiter unten beschrieben. Currency Warrant - ein im OTC-Markt gehandelter Devisenoptionsvertrag und oftmals für längere Fälligkeiten von mehr als einem Jahr. Währung Kragen - eine beliebte Option Kombination mit dem gleichzeitigen Kauf eines Anrufs und der Verkauf einer Put, oder umgekehrt. Die Ausübungspreise sind in der Regel aus dem Geld und in einem ähnlichen Abstand von der Forward Rate festgelegt, damit die Strategie keine Nettokosten haben. Manchmal auch als Risiko-Umkehrung. Darüber hinaus hat der OTC-Devisenoptionsmarkt vor kurzem um eine breite Palette von exotischen Optionen wie erweiterte: Durchschnittliche Rate-Optionen - Haben ihre zugrunde liegende Rate durch einen Prozess, der Mittelwertbildung einiger beobachteten Wechselkurs in regelmäßigen Abständen abgetastet bestimmt. Durchschnittliche Streik-Option - Haben ihre Ausübungspreise durch einen Prozess bestimmt, der das Mitteln eines gewissen beobachteten Wechselkurses beinhaltet, der in regelmäßigen Abständen abgetastet wird. Binäre Optionen - auch als digitale Optionen bezeichnet, bieten sie einen Halter mit einer festen Auszahlung, wenn ihr Ausübungspreis besser ist als der vorherrschende Markt bei Verfall, für europäische Stil-Binärdateien oder zu irgendeinem Zeitpunkt während ihres Lebens für amerikanische Binärdateien. Knockout-Optionen - Wird aufgelöst, wenn ein vordefinierter Triggerpegel während seiner Lebenszeit abläuft. Knockin-Optionen - Startet zu existieren, wenn ein vordefinierter Triggerpegel während ihrer Lebenszeit abläuft. Korboptionen - sind ähnlich wie bei Optionen im europäischen Stil, mit Ausnahme dessen, dass ihr Ausübungspreis und ihr Basiswert anhand eines Währungskorbes bestimmt werden, für den der gewichtete Wert der Optionen in der Basiswährung berechnet wird. Währung Zinsswap: Vereinbarung, periodische Zahlungen im Zusammenhang mit Zinssätzen zwischen Währungen auszutauschen. Kann für Floating oder Floating für Floating basierend auf verschiedenen Indizes festgelegt werden. Diese Gruppe umfasst die Swaps, deren Nominalbetrag nach einem festen Zeitplan unabhängig von den Zinssätzen abgeschrieben wird. Währung Swaption - eine OTC-Option, die dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen Devisentermingeschäft zu tätigen, gewährt. Ein solcher Swap beinhaltet eine Verpflichtung zwischen den Geschäftspartnern, Zinszahlungsströme in verschiedenen Währungen für einen festgelegten Zeitrahmen auszutauschen und auch die Hauptbeträge in verschiedenen Währungen zu einem festgelegten Wechselkurs am Fälligkeitstag umzutauschen. Forex Contracts for Difference oder CFDs CFDs sind Devisentermingeschäfte, die am Fälligkeitstag bar abgerechnet werden. Dies bedeutet, dass dem Kontrahenten nur der Nettowert des Kontrakts und nicht die Hauptwährungsbeträge mit dem Gewinn bei Fälligkeit zugestellt wird. CFDs können an einem anderen ausgewählten Werktag in Zukunft an Wertstellen oder Werten gehandelt werden. Währung Zinsswaps Diese Produkte beinhalten in der Regel neben dem Währungsrisiko auch eine Art Zinsrisiko. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Forex Trading Forex Trading (FX) bietet Ihnen Zugang zu den weltweit größten und liquidesten Markt. Margin Devisenprodukte sind eine Teilmenge des Devisenhandels, die Ihnen die Möglichkeit bietet, FX auf einer Leverage-Basis zu handeln. Anstatt den gesamten Nominalwert eines FX-Kontraktes zu kaufen, zahlen Sie nur eine kleine Marge des Nominalwertes der gehandelten Währung und haben den Nutzen / die Kosten der Schwankungen der Währung. Es gibt immer eine lange (gekauft) und eine kurze (verkaufte) Seite Forex Trading, was bedeutet, dass Sie auf die Aussicht auf eine der Währungen zu stärken und eine der Währungen schwächen spekulieren. PFD bietet 24-Stunden-Zugang zu mehreren Informationsquellen, Liquidität und Preisen für die unten aufgeführten umfassenden Spot-Produkte und Dienstleistungen für seine globalen Kunden. Wo 24 Stunden Markt nicht verfügbar ist, kann es zu EOD breiteren Spreads führen. Ebenso nach breiter Marktvolatilität 10 Marge festgelegt. Forex Handelszeit von Sonntag 17:10 EST / EDT zu 16:50 EST / EDT Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage. Wollen Sie wissen, die Definition von FX PFD bietet auch Commodities Finanzprodukte, die nicht auslaufend sind, nicht lieferbar und Produkt-Anführungszeichen sind anders als Exchange-Produkte und CFD-Rohstoffe. Commodities Finanzprodukte wie Währung FX-Produkte haben tägliche finanzielle Anpassung (Swaps), aber haben keine monatlichen Preislücke durch Front-Monats-Vertrag expiration. Forex Derivate Der Spot Devisenmarkt (auch als Spot FX oder Forex) Markt ist der größte Markt der Welt, Mit mehr als einer Billion US gehandelt jeden Tag. Eines der Forex-Derivate dieses Marktes wird als Forex-Futures-Markt. Dieser Markt besteht aus nur etwa einem Hundertstel der Gesamtgröße. Spekulieren und Hedging sind die 2 primären Wege, in denen Forex-Derivate verwendet werden. Hedger verwenden Forex-Finanzkontrakte Futures zu helfen, zu beseitigen oder zu reduzieren Risiko durch Isolierung sich gegen mögliche zukünftige Preisverschiebungen. Im Gegensatz dazu wollen Spekulanten Risiken einnehmen, um einen Gewinn zu sichern. Werfen wir einen genaueren Blick auf, wie diese beiden Techniken als Forex-Derivate verwendet werden können. Spekulieren ist gewinnorientiert. Im FX-Markt unterscheiden sich Futures und Spot FX nicht zu stark voneinander. Also, warum würden Sie wollen, um Handelsmöglichkeiten im Futures-Markt statt der Spot-Markt zu identifizieren werden wir einen Blick auf einige der Vor-und Nachteile der Umgang mit Forex-Finanzkontrakte im Futures-Markt zu nehmen. Die Vorteile des Einsatzes des Futures-Marktes als FX-Derivat sind untere Spreads (2-3), niedrigere Transaktionskosten und mehr Hebelwirkung: oft so viel oder mehr als 500 einen Vertrag. Die Nachteile der Verwendung der Futures-Markt als eine Art von Devisen-Derivaten ist, dass es oft eine größere Menge an Kapital, die Tatsache, dass seine begrenzt auf die Devisen-Sitzung Zeiten und die National Futures Association Gebühren anwendbar sind. Die Handelsstrategien, die für die Spekulation eingesetzt werden, entsprechen denen, die in Spotmärkten verwendet werden. Die am weitesten verbreiteten Devisenderivate Strategien basieren auf regelmäßig verwendeten Formen der technischen Chartanalyse, da diese Devisenmärkte tendenziell gut tendieren. Beispiele für diese Gann - und Fibonacci-Studien, Pivotpunkte und andere häufig verwendete Techniken. Alternativ verwenden einige Währungsderivate Spekulanten kompliziertere Strategien wie Arbitrage. Wenn Sie einen genaueren Blick auf Hedging nehmen, werden Sie sehen, warum gibt es mehrere Gründe, Hedging-Strategien in der Forex-Futures-Markt zu nutzen. Ein wesentliches Ziel ist es, die Währungsschwankungen auf die Umsatzerlöse zu neutralisieren. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen im Ausland will, um herauszufinden, wie viel Umsatz wird es aus ihren europäischen Filialen (in US-Dollar) zu bekommen, könnte es ein Futures-Forex-Finanzvertrag kaufen. Der Vertrag wird der gleiche Betrag der vorgeschlagenen Nettoumsatz zu versuchen und die Auswirkung von Währungsschwankungen zu beseitigen. Wenn Hedging, FX-Händler oft eine Wahl zwischen Futures und einem anderen der Devisen-Derivate bekannt als forward. Sie haben mehrere Unterschiede, aber die beiden wichtigsten Unterschiede sind, dass vorwärts ermöglicht mehr Flexibilität bei der Auswahl von Terminen und Kontraktgrößen und dass das Geld, das eine Forward wird nicht bis zum Vertragsabschluss bezahlt werden, während Futures-generierte Cash auf einer täglichen berechnet wird Basis.